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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 503.00 | 997.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 442.00 | 1 309.00 | 6 133.00 | 7 442.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 504.00 | 2 813.00 | 7 691.00 | 10 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 795.00 | | 129 795.00 | 129 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527 120.00 | | 527 120.00 | 527 120.00 |
072 Créances – Autres | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
084 Disponibilités | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 755 764.00 | | 755 764.00 | 755 764.00 |
110 Total général Actif | 766 267.00 | 2 813.00 | 763 455.00 | 766 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 447 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 185 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 004.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 637 316.00 | 77 881.00 | | 637 316.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 656.00 | 134 239.00 | | 633 656.00 |
222 Production stockée | 159 537.00 | | | 159 537.00 |
230 Autres produits | 697.00 | 21 488.00 | | 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 431 206.00 | 233 608.00 | | 1 431 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 668 131.00 | 90 857.00 | | 668 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70 700.00 | -59 095.00 | | -70 700.00 |
242 Autres charges externes. | 314 330.00 | 71 736.00 | | 314 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 021.00 | 5 418.00 | | 11 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 251.00 | 79 458.00 | | 281 251.00 |
252 Charges sociales | 91 412.00 | 24 587.00 | | 91 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | 253.00 | | 2 559.00 |
262 Autres charges | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 299 689.00 | 213 214.00 | | 1 299 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 516.00 | 20 394.00 | | 131 516.00 |
280 Produits financiers | | 84.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 375.00 | 2 510.00 | | 28 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 886.00 | 17 968.00 | | 102 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 048.00 | | | 202 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |