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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 23 295.00 | 26 705.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 1 410.00 | 4 840.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 132.00 | 6 470.00 | 1 662.00 | 8 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 327.00 | 33 674.00 | 57 652.00 | 91 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
BN En cours de production de biens | 406 157.00 | | 406 157.00 | 406 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 274.00 | | 275 274.00 | 275 274.00 |
BZ Autres créances | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
CF Disponibilités | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 077.00 | | 897 077.00 | 897 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 403.00 | 33 674.00 | 954 729.00 | 988 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 448.00 | 120 855.00 | | 175 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 379.00 | 54 593.00 | | -51 379.00 |
DL TOTAL (I) | 134 069.00 | 185 448.00 | | 134 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 186.00 | 63 842.00 | | 318 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 153.00 | 75 174.00 | | 75 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 414.00 | 460 392.00 | | 221 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 907.00 | 143 672.00 | | 205 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 660.00 | 752 081.00 | | 820 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 729.00 | 937 529.00 | | 954 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 660.00 | 743 081.00 | | 820 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 624.00 | | 37 471.00 | 67 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 24 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 768.00 | 91 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 058.00 | 14 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 3 550.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | | 8 748.00 | 13 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 25 173.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 078.00 | 20 597.00 | | 13 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 16 667.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | 3 930.00 | | 3 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 414.00 | 221 414.00 | | 221 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UX Autres créances clients | 275 274.00 | 275 274.00 | | 275 274.00 |
VB T. V. A. | 97 535.00 | 97 535.00 | | 97 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 186.00 | 318 186.00 | | 318 186.00 |
VI Groupe et associés | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 538.00 | | | 559 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 157.00 | | | 294 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 378.00 | 412 378.00 | | 412 378.00 |
VW T.V.A. | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 660.00 | 820 660.00 | | 820 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 194.00 | 4 322.00 | | 9 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 522.00 | 51 853.00 | | 15 522.00 |
ST Autres comptes | 75 042.00 | 107 718.00 | | 75 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 120.00 | 79 287.00 | | 60 120.00 |
YT Sous‐traitance | 265 667.00 | 65 058.00 | | 265 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 795.00 | 6 873.00 | | 7 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 989.00 | 11 195.00 | | 16 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 215.00 | | | 206 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 970.00 | | | 166 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 537.00 | 303 918.00 | | 421 537.00 |