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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 574.00 | 113 746.00 | 20 829.00 | 134 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 554.00 | 92 474.00 | 21 080.00 | 113 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 653.00 | 208 744.00 | 46 908.00 | 255 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
BN En cours de production de biens | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 017.00 | 3 417.00 | 204 600.00 | 208 017.00 |
BZ Autres créances | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
CF Disponibilités | 61 396.00 | | 61 396.00 | 61 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 339.00 | 3 417.00 | 509 923.00 | 513 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 992.00 | 212 161.00 | 556 831.00 | 768 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
DG Autres réserves | 209 375.00 | 209 375.00 | | 209 375.00 |
DH Report à nouveau | -647 529.00 | -457 914.00 | | -647 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 718.00 | -189 615.00 | | 97 718.00 |
DL TOTAL (I) | -209 775.00 | -307 493.00 | | -209 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 769.00 | 154 299.00 | | 214 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 074.00 | 59 386.00 | | 93 074.00 |
EA Autres dettes | 458 087.00 | 467 248.00 | | 458 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 606.00 | 680 933.00 | | 766 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 831.00 | 373 440.00 | | 556 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 862.00 | 223 030.00 | | 317 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 141.00 | | 1 644.00 | 270 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 132.00 | 255 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 132.00 | 248 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 616.00 | | 1 644.00 | 262 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 560.00 | 17 316.00 | 16 132.00 | 207 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 035.00 | 17 316.00 | 16 132.00 | 205 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 769.00 | 214 769.00 | | 214 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 087.00 | 9 342.00 | 37 368.00 | 458 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 322.00 | 202 322.00 | | 202 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 906.00 | 346 906.00 | 5 000.00 | 351 906.00 |
VW T.V.A. | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 606.00 | 317 862.00 | 37 368.00 | 766 606.00 |