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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 524.00 | 121 318.00 | 14 207.00 | 135 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 402.00 | 97 601.00 | 17 800.00 | 115 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 350.00 | 221 443.00 | 43 907.00 | 265 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
BN En cours de production de biens | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 191.00 | | 168 191.00 | 168 191.00 |
BZ Autres créances | 136 725.00 | | 136 725.00 | 136 725.00 |
CF Disponibilités | 110 216.00 | | 110 216.00 | 110 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 354.00 | | 559 355.00 | 559 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 705.00 | 221 443.00 | 603 262.00 | 824 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
DG Autres réserves | 209 375.00 | 209 375.00 | | 209 375.00 |
DH Report à nouveau | -549 811.00 | -647 529.00 | | -549 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 565.00 | 97 718.00 | | 120 565.00 |
DL TOTAL (I) | -89 210.00 | -209 775.00 | | -89 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 361.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 556.00 | 214 769.00 | | 175 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 799.00 | 93 074.00 | | 60 799.00 |
EA Autres dettes | 455 831.00 | 458 087.00 | | 455 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 472.00 | 766 606.00 | | 692 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 262.00 | 556 831.00 | | 603 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 202.00 | 317 862.00 | | 282 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 361.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 653.00 | | 10 977.00 | 255 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 265 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 250 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 6 900.00 | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 128.00 | | 4 077.00 | 248 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 744.00 | 13 978.00 | 1 279.00 | 208 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 220.00 | 13 978.00 | 1 279.00 | 206 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 556.00 | 175 556.00 | | 175 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 831.00 | 45 561.00 | 109 404.00 | 455 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 191.00 | 168 191.00 | | 168 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VC Groupe et associés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 312.00 | 306 312.00 | 5 000.00 | 311 312.00 |
VW T.V.A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 472.00 | 282 202.00 | 109 404.00 | 692 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |