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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 775.00 | 54 774.00 | 32 002.00 | 86 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 071.00 | 20 469.00 | 21 602.00 | 42 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 289.00 | 84 189.00 | 54 100.00 | 138 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BT Marchandises | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 748.00 | | 205 748.00 | 205 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 037.00 | 84 189.00 | 259 848.00 | 344 037.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 23 440.00 | 16 038.00 | | 23 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 7 401.00 | | 1 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 110 348.00 | 94 104.00 | | 110 348.00 |
DP Provisions pour risques | 27 430.00 | 19 000.00 | | 27 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 430.00 | 19 000.00 | | 27 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 469.00 | 72 510.00 | | 63 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 891.00 | 25 596.00 | | 31 891.00 |
EA Autres dettes | | 4 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 070.00 | 102 924.00 | | 122 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 848.00 | 216 028.00 | | 259 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 517.00 | 102 924.00 | | 101 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 457.00 | | 36 833.00 | 101 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 511.00 | | 36 336.00 | 92 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 245.00 | 10 944.00 | | 73 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 299.00 | 10 944.00 | | 64 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 12 000.00 | 3 570.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 203.00 | 12 000.00 | 3 773.00 | 19 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
UX Autres créances clients | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 573.00 | 6 020.00 | 20 553.00 | 26 573.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VP Divers | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 070.00 | 101 517.00 | 20 553.00 | 122 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | 4 922.00 | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 302.00 | 8 239.00 | | 9 302.00 |
ST Autres comptes | 76 507.00 | 78 777.00 | | 76 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 211.00 | 8 700.00 | | 8 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 242.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 305.00 | 6 164.00 | | 4 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 981.00 | 134 032.00 | | 130 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 563.00 | 86 331.00 | | 87 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 021.00 | 95 716.00 | | 94 021.00 |