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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 725.00 | 73 698.00 | 26 028.00 | 99 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 722.00 | 31 026.00 | 24 697.00 | 55 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 890.00 | 113 670.00 | 51 221.00 | 164 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BT Marchandises | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 112 487.00 | | 112 487.00 | 112 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 958.00 | | 219 958.00 | 219 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 848.00 | 113 670.00 | 271 179.00 | 384 848.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 27 665.00 | 24 723.00 | | 27 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 631.00 | 2 942.00 | | 4 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 460.00 | 11 574.00 | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 117 421.00 | 109 903.00 | | 117 421.00 |
DP Provisions pour risques | 58 859.00 | 38 859.00 | | 58 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 859.00 | 38 859.00 | | 58 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 620.00 | 29 203.00 | | 20 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 142.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 56 689.00 | | 51 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 562.00 | 31 044.00 | | 22 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 898.00 | 117 078.00 | | 94 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 179.00 | 265 841.00 | | 271 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 757.00 | 98 271.00 | | 84 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 272.00 | | 6 618.00 | 158 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 830.00 | | 6 618.00 | 148 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 280.00 | 16 389.00 | | 97 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 335.00 | 16 389.00 | | 88 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 859.00 | 20 000.00 | | 38 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 859.00 | 20 000.00 | | 38 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 620.00 | 10 478.00 | 10 142.00 | 20 620.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 898.00 | 84 757.00 | 10 142.00 | 94 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 2 690.00 | | 3 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 191.00 | 7 170.00 | | 7 191.00 |
ST Autres comptes | 58 963.00 | 77 953.00 | | 58 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 544.00 | 9 544.00 | | 11 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 739.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | 3 429.00 | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 357.00 | 130 709.00 | | 114 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 331.00 | 82 991.00 | | 66 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 698.00 | 94 667.00 | | 77 698.00 |