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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 355.00 | | 317 355.00 | 317 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 021.00 | 26 190.00 | 48 832.00 | 75 021.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 975.00 | 26 190.00 | 372 786.00 | 398 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 133.00 | 14 111.00 | 352 023.00 | 366 133.00 |
BZ Autres créances | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
CF Disponibilités | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 715.00 | 14 111.00 | 600 605.00 | 614 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 690.00 | 40 300.00 | 973 390.00 | 1 013 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DG Autres réserves | 339 365.00 | | | 339 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DL TOTAL (I) | 508 474.00 | | | 508 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 577.00 | | | 179 577.00 |
EA Autres dettes | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 332.00 | | | 216 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 916.00 | | | 464 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 390.00 | | | 973 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 690.00 | | | 430 690.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 340.00 | 9 478.00 | 12 628.00 | 29 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | 9 478.00 | 12 628.00 | 29 340.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 11 955.00 | 2 080.00 | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 11 955.00 | 2 080.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 11 955.00 | 2 080.00 | 4 235.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 332.00 | 216 332.00 | | 216 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 072.00 | 17 846.00 | 34 226.00 | 52 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 577.00 | 179 577.00 | | 179 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 260.00 | 584 860.00 | 4 400.00 | 589 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 916.00 | 430 689.00 | 34 226.00 | 464 916.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |