| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 354.00 | | 317 354.00 | 317 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 319.00 | 42 370.00 | 36 948.00 | 79 319.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 304.00 | 42 370.00 | 359 933.00 | 402 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 471.00 | 8 337.00 | 368 133.00 | 376 471.00 |
BZ Autres créances | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CF Disponibilités | 486 810.00 | | 486 810.00 | 486 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 825.00 | 8 337.00 | 883 487.00 | 891 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 129.00 | 50 708.00 | 1 243 421.00 | 1 294 129.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 017.00 | 13 737.00 | | 14 017.00 |
DG Autres réserves | 244 164.00 | 244 157.00 | | 244 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 471.00 | 56 156.00 | | 162 471.00 |
DL TOTAL (I) | 560 827.00 | 454 226.00 | | 560 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 479.00 | 34 226.00 | | 175 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 28 487.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 10 579.00 | | 16 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 713.00 | 183 363.00 | | 218 713.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 332.00 | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 153.00 | 255 780.00 | | 268 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 593.00 | 512 769.00 | | 682 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 421.00 | 966 996.00 | | 1 243 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 503.00 | 9 815.00 | 2 947.00 | 35 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | 9 815.00 | 2 947.00 | 35 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 156.00 | 6 953.00 | 8 772.00 | 10 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 156.00 | 6 953.00 | 8 772.00 | 10 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 156.00 | 6 953.00 | 8 772.00 | 10 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 153.00 | 268 153.00 | | 268 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 2 100.00 | 3 400.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 479.00 | 18 411.00 | 157 068.00 | 175 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 713.00 | 218 713.00 | | 218 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 014.00 | 405 014.00 | | 405 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 514.00 | 407 114.00 | 3 400.00 | 410 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 593.00 | 525 525.00 | 157 068.00 | 682 593.00 |