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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 045.00 | 22 235.00 | 8 810.00 | 31 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 780.00 | 74 009.00 | 5 771.00 | 79 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 321.00 | 108 726.00 | 44 596.00 | 153 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
BN En cours de production de biens | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 915.00 | 47 897.00 | 280 018.00 | 327 915.00 |
BZ Autres créances | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 228 052.00 | | 228 052.00 | 228 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 624.00 | 47 897.00 | 698 728.00 | 746 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 946.00 | 156 623.00 | 743 323.00 | 899 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 295 266.00 | 277 121.00 | | 295 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 031.00 | 18 145.00 | | 16 031.00 |
DL TOTAL (I) | 328 072.00 | 312 041.00 | | 328 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 652.00 | 128 833.00 | | 168 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 435.00 | 144 844.00 | | 159 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 266.00 | 85 033.00 | | 80 266.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 3 768.00 | | 5 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 251.00 | 362 478.00 | | 415 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 323.00 | 674 519.00 | | 743 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 652.00 | | | 168 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 294.00 | | 1 399 294.00 | 1 399 294.00 |
FG Production vendue services | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 889.00 | | 1 411 889.00 | 1 411 889.00 |
FM Production stockée | | | 1 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 918.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 631.00 | 1 351 791.00 | | 1 419 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 600.00 | 1 333 646.00 | | 1 403 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 031.00 | 18 145.00 | | 16 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 122.00 | 8 200.00 | | 145 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 824.00 | | | 110 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 625.00 | 8 200.00 | | 102 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 230.00 | 6 495.00 | | 102 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 748.00 | 6 495.00 | | 89 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 834.00 | 30 063.00 | | 17 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 834.00 | 30 063.00 | | 17 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 834.00 | 30 063.00 | | 17 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
UX Autres créances clients | 265 910.00 | 265 910.00 | | 265 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 168 652.00 | 168 652.00 | | 168 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 335.00 | 361 320.00 | 30 015.00 | 391 335.00 |
VW T.V.A. | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 251.00 | 415 251.00 | | 415 251.00 |