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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 430.00 | 19 820.00 | 11 610.00 | 31 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 780.00 | 77 969.00 | 1 811.00 | 79 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 707.00 | 110 271.00 | 43 436.00 | 153 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
BN En cours de production de biens | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 144.00 | 44 703.00 | 306 442.00 | 351 144.00 |
BZ Autres créances | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CF Disponibilités | 214 917.00 | | 214 917.00 | 214 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 887.00 | 44 703.00 | 724 185.00 | 768 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 594.00 | 154 973.00 | 767 621.00 | 922 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 311 297.00 | 295 266.00 | | 311 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 341.00 | 16 031.00 | | 29 341.00 |
DL TOTAL (I) | 357 413.00 | 328 072.00 | | 357 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 652.00 | 168 652.00 | | 153 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 624.00 | 159 435.00 | | 163 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 083.00 | 80 266.00 | | 91 083.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 5 726.00 | | 1 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 208.00 | 415 251.00 | | 410 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 621.00 | 743 323.00 | | 767 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 558 348.00 | | 1 558 348.00 | 1 558 348.00 |
FG Production vendue services | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 970.00 | | 1 569 970.00 | 1 569 970.00 |
FM Production stockée | | | 38 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 1.00 | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 1.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | 1.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 597.00 | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 779.00 | 1 419 631.00 | | 1 618 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 438.00 | 1 403 600.00 | | 1 589 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 341.00 | 16 031.00 | | 29 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 321.00 | | 5 900.00 | 153 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515.00 | 153 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 111 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 824.00 | | 5 900.00 | 110 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 726.00 | 7 060.00 | 5 515.00 | 108 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 244.00 | 7 060.00 | 5 515.00 | 96 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 897.00 | 47 897.00 | 51 091.00 | 47 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 897.00 | 51 091.00 | 44 703.00 | 47 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 897.00 | 51 091.00 | 44 703.00 | 47 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 624.00 | 163 624.00 | | 163 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
UX Autres créances clients | 292 973.00 | 292 973.00 | | 292 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 153 652.00 | 153 652.00 | | 153 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 260.00 | 372 245.00 | 30 015.00 | 402 260.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 208.00 | 410 208.00 | | 410 208.00 |