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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 739.00 | 4 139.00 | 600.00 | 4 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 022.00 | 23 931.00 | 30 091.00 | 54 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 302.00 | 31 957.00 | 345.00 | 32 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 975.00 | 61 316.00 | 38 659.00 | 99 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BN En cours de production de biens | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CF Disponibilités | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 543.00 | | 199 543.00 | 199 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 518.00 | 61 316.00 | 238 202.00 | 299 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 742.00 | | | 110 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 116 417.00 | | | 116 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 785.00 | | | 121 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 202.00 | | | 238 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 835.00 | | 566 835.00 | 566 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 835.00 | | 566 835.00 | 566 835.00 |
FM Production stockée | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 825.00 | | | 572 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 949.00 | | | 575 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 913.00 | 10 403.00 | | 50 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 623.00 | 10 403.00 | | 49 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VI Groupe et associés | 62 419.00 | 2 419.00 | 60 000.00 | 62 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 785.00 | 61 785.00 | 60 000.00 | 121 785.00 |