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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 1 852.00 | 1 235.00 | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
AP Constructions | 32 700.00 | 6 062.00 | 26 638.00 | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 602.00 | 21 772.00 | 1 830.00 | 23 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 410.00 | 86 856.00 | 47 554.00 | 134 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 813.00 | 116 542.00 | 187 271.00 | 303 813.00 |
BT Marchandises | 914 522.00 | 47 804.00 | 866 719.00 | 914 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 841.00 | | 183 841.00 | 183 841.00 |
BZ Autres créances | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CF Disponibilités | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 005.00 | 47 804.00 | 1 130 201.00 | 1 178 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 818.00 | 164 346.00 | 1 317 472.00 | 1 481 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 771.00 | 340 441.00 | | 360 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 838.00 | 20 329.00 | | 12 838.00 |
DL TOTAL (I) | 382 408.00 | 369 571.00 | | 382 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 717.00 | 62 886.00 | | 60 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 637.00 | 583 225.00 | | 521 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 093.00 | 224 207.00 | | 265 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 617.00 | 97 319.00 | | 87 617.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 064.00 | 967 636.00 | | 935 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 472.00 | 1 337 206.00 | | 1 317 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 431.00 | 945 799.00 | | 904 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 853.00 | 30 874.00 | | 3 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 123.00 | | 2 501 123.00 | 2 501 123.00 |
FG Production vendue services | 136 478.00 | | 136 478.00 | 136 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 601.00 | | 2 637 601.00 | 2 637 601.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 239.00 | 16 527.00 | | 22 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 933.00 | 2 658 135.00 | | 2 695 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 095.00 | 2 637 806.00 | | 2 683 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 838.00 | 20 329.00 | | 12 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 324.00 | | 38 354.00 | 274 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 863.00 | 303 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806.00 | 111 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 190 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 006.00 | | 11 087.00 | 101 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 992.00 | | 21 979.00 | 172 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 1 488.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 955.00 | 21 649.00 | 5 063.00 | 99 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 1 852.00 | 806.00 | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 149.00 | 19 797.00 | 4 257.00 | 99 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 191.00 | | 29 387.00 | 77 191.00 |
6T Sur comptes clients | 9 693.00 | 2 408.00 | | 9 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 191.00 | | 29 387.00 | 77 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 191.00 | | 29 387.00 | 77 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 093.00 | 265 093.00 | | 265 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 183 841.00 | 183 841.00 | | 183 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 865.00 | 16 232.00 | 30 633.00 | 46 865.00 |
VI Groupe et associés | 521 534.00 | 521 534.00 | | 521 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VP Divers | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 935.00 | 259 121.00 | 1 814.00 | 260 935.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 064.00 | 904 431.00 | 30 633.00 | 935 064.00 |