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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
AP Constructions | 32 700.00 | 19 141.00 | 13 558.00 | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469.00 | 24 996.00 | 2 472.00 | 27 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 021.00 | 144 468.00 | 16 552.00 | 161 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 344.00 | 191 693.00 | 142 650.00 | 334 344.00 |
BT Marchandises | 866 883.00 | 223 384.00 | 643 499.00 | 866 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 914.00 | 12 917.00 | 150 996.00 | 163 914.00 |
BZ Autres créances | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | 939 773.00 | | 939 773.00 | 939 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 220.00 | 236 301.00 | 1 762 918.00 | 1 999 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 564.00 | 427 995.00 | 1 905 569.00 | 2 333 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 235.00 | | | 813 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
DL TOTAL (I) | 919 161.00 | | | 919 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 964.00 | | | 676 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 769.00 | | | 250 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 408.00 | | | 986 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 569.00 | | | 1 905 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 966.00 | | | 981 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 527.00 | | 2 660 527.00 | 2 660 527.00 |
FG Production vendue services | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 972.00 | | 2 815 972.00 | 2 815 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 384.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 585.00 | | | 3 038 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 460.00 | | | 2 941 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 780.00 | | 10 858.00 | 323 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 334 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 798.00 | | 10 391.00 | 210 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | 467.00 | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 814.00 | 8 879.00 | | 182 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 727.00 | 8 879.00 | | 179 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 918.00 | 223 384.00 | 200 918.00 | 200 918.00 |
6T Sur comptes clients | 12 954.00 | | 37.00 | 12 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 873.00 | 223 384.00 | 200 956.00 | 213 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 873.00 | 223 384.00 | 200 956.00 | 213 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 384.00 | 200 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 769.00 | 250 769.00 | | 250 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 148 168.00 | 148 168.00 | | 148 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 964.00 | 672 523.00 | 4 441.00 | 676 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 430.00 | 192 563.00 | 1 867.00 | 194 430.00 |
VW T.V.A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 408.00 | 981 966.00 | 4 441.00 | 986 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
ST Autres comptes | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
YT Sous‐traitance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 221.00 | | | 599 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 654.00 | | | 433 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 997.00 | | | 250 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |