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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 000.00 | 46 637.00 | 81 363.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 1 751 483.00 | 430 699.00 | 1 320 784.00 | 1 751 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 100.00 | 13 968.00 | 4 132.00 | 18 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 220.00 | 48 712.00 | 41 509.00 | 90 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
BF Prêts | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 946.00 | 548 094.00 | 1 591 853.00 | 2 139 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 333.00 | | 305 333.00 | 305 333.00 |
BZ Autres créances | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
CF Disponibilités | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 328.00 | | 436 328.00 | 436 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 275.00 | 548 094.00 | 2 028 181.00 | 2 576 275.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 387 145.00 | 329 035.00 | | 387 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234.00 | 108 110.00 | | 36 234.00 |
DL TOTAL (I) | 461 329.00 | 475 095.00 | | 461 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 673.00 | 1 440 236.00 | | 1 322 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 603.00 | 4 384.00 | | 28 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 65 805.00 | | 56 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 051.00 | 121 831.00 | | 102 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 483.00 | 14 187.00 | | 48 483.00 |
EA Autres dettes | 9 042.00 | 47 285.00 | | 9 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 852.00 | 1 696 883.00 | | 1 566 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 181.00 | 2 171 978.00 | | 2 028 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 382.00 | | 938 382.00 | 938 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 382.00 | | 938 382.00 | 938 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 217.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 38 319.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 692.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 822.00 | 1 019 936.00 | | 1 008 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 588.00 | 911 825.00 | | 972 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 234.00 | 108 110.00 | | 36 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 815.00 | | 120 050.00 | 2 021 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 144 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 2 139 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 079.00 | | | 136 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 308.00 | | 38 494.00 | 1 821 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 428.00 | | 81 557.00 | 64 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 313.00 | 101 781.00 | | 446 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 510.00 | 8 206.00 | | 46 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 803.00 | 93 575.00 | | 399 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
UP Prêts | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 305 333.00 | 305 333.00 | | 305 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 071.00 | 118 860.00 | 512 316.00 | 1 320 071.00 |
VI Groupe et associés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 121.00 | 465 121.00 | | 465 121.00 |
VW T.V.A. | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 852.00 | 365 641.00 | 512 316.00 | 1 566 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |