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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 000.00 | 53 748.00 | 74 252.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 1 758 368.00 | 512 852.00 | 1 245 516.00 | 1 758 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 521.00 | 107 752.00 | 2 769.00 | 110 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 666.00 | 277 380.00 | 63 285.00 | 340 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 006.00 | 386 792.00 | 67 215.00 | 454 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 482.00 | 75 093.00 | 1 301 389.00 | 1 376 482.00 |
BZ Autres créances | 168 838.00 | | 168 838.00 | 168 838.00 |
CF Disponibilités | 260 718.00 | | 260 718.00 | 260 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 201.00 | 75 093.00 | 1 897 109.00 | 1 972 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 208.00 | 461 884.00 | 1 964 324.00 | 2 426 208.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DG Autres réserves | 703 473.00 | 693 352.00 | | 703 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | 60 121.00 | | 21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 863 385.00 | 891 401.00 | | 863 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 552.00 | 47 361.00 | | 39 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 274.00 | 738.00 | | 31 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 910.00 | 487 568.00 | | 375 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 481.00 | 374 740.00 | | 338 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 689.00 | 48 483.00 | | 13 689.00 |
EA Autres dettes | 27 406.00 | 3 497.00 | | 27 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 923.00 | 176 248.00 | | 276 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 938.00 | 1 090 152.00 | | 1 100 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 324.00 | 1 981 553.00 | | 1 964 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 603.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 946.00 | | 9 316.00 | 2 139 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 309.00 | | 155 374.00 | -11 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 309.00 | | 2 160 571.00 | -11 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 079.00 | | | 136 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 803.00 | | 9 316.00 | 1 859 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 509.00 | 101 832.00 | 13 249.00 | 653 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 827.00 | 7 111.00 | 3 200.00 | 61 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 682.00 | 94 721.00 | 10 049.00 | 591 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
UX Autres créances clients | 248 101.00 | 248 101.00 | | 248 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VC Groupe et associés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 076.00 | 134 699.00 | 548 081.00 | 1 205 076.00 |
VI Groupe et associés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 130.00 | 322 741.00 | 72 389.00 | 395 130.00 |
VW T.V.A. | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 323.00 | 339 946.00 | 548 081.00 | 1 410 323.00 |