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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 028.00 | 22 580.00 | 448.00 | 23 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 768.00 | 28 386.00 | 4 382.00 | 32 768.00 |
040 Immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 361.00 | 50 966.00 | 44 395.00 | 95 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
072 Créances – Autres | 72 103.00 | | 72 103.00 | 72 103.00 |
084 Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 171.00 | | 225 171.00 | 225 171.00 |
110 Total général Actif | 320 533.00 | 50 966.00 | 269 566.00 | 320 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 780.00 | | | 293 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 866.00 | | | 352 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 571.00 | | | -18 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275.00 | | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 193.00 | | | 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
252 Charges sociales | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 871.00 | | | 352 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4.00 | | | -4.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 790.00 | | | 11 790.00 |