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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691.00 | 12 278.00 | 413.00 | 12 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 218.00 | 13 775.00 | 2 443.00 | 16 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 109.00 | 26 053.00 | 44 056.00 | 70 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 842.00 | 4 728.00 | 91 114.00 | 95 842.00 |
BZ Autres créances | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
CF Disponibilités | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 543.00 | 4 728.00 | 348 815.00 | 353 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 652.00 | 30 781.00 | 392 871.00 | 423 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | -6 271.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 610.00 | 26 387.00 | | -112 610.00 |
DL TOTAL (I) | 58 956.00 | 41 566.00 | | 58 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 952.00 | 8 298.00 | | 4 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 861.00 | 144 961.00 | | 30 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 637.00 | 130 807.00 | | 178 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 861.00 | 94 350.00 | | 75 861.00 |
EA Autres dettes | 43 604.00 | 22 677.00 | | 43 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 915.00 | 401 093.00 | | 333 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 871.00 | 442 659.00 | | 392 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 915.00 | 251 467.00 | | 333 915.00 |