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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 457.00 | 44 973.00 | 13 484.00 | 58 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 611.00 | 66 973.00 | 164 637.00 | 231 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 378 183.00 | | 378 183.00 | 378 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 843.00 | | 435 843.00 | 435 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 454.00 | 66 973.00 | 600 480.00 | 667 454.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 189.00 | 134 529.00 | | 148 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 144.00 | 13 661.00 | | 34 144.00 |
DL TOTAL (I) | 193 334.00 | 159 189.00 | | 193 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 209.00 | 27 638.00 | | 87 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 38 918.00 | | 35 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 837.00 | 68 405.00 | | 182 837.00 |
EA Autres dettes | 101 886.00 | 34 621.00 | | 101 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 147.00 | 175 736.00 | | 407 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 480.00 | 334 926.00 | | 600 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 147.00 | 1 757.00 | | 407 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 535.00 | | 93 648.00 | 160 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 573.00 | 231 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 573.00 | 58 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 85 000.00 | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 382.00 | | 8 648.00 | 72 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 404.00 | 4 142.00 | 22 573.00 | 85 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 404.00 | 4 142.00 | 22 573.00 | 63 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 629.00 | 78 620.00 | | 78 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VI Groupe et associés | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 698.00 | 57 630.00 | 4 068.00 | 61 698.00 |
VW T.V.A. | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 147.00 | 407 147.00 | | 407 147.00 |