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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 175.00 | 61 365.00 | 12 809.00 | 74 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 328.00 | 83 365.00 | 163 963.00 | 247 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
BZ Autres créances | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 456 894.00 | | 456 894.00 | 456 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 158.00 | | 534 158.00 | 534 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 486.00 | 83 365.00 | 698 121.00 | 781 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 133.00 | 202 632.00 | | 207 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 047.00 | 4 501.00 | | 47 047.00 |
DL TOTAL (I) | 265 180.00 | 218 133.00 | | 265 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 974.00 | 41 857.00 | | 68 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 766.00 | 133 640.00 | | 183 766.00 |
EA Autres dettes | 180 202.00 | 123 069.00 | | 180 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 941.00 | 321 296.00 | | 432 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 121.00 | 539 429.00 | | 698 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 941.00 | 321 296.00 | | 432 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 611.00 | | 5 391.00 | 231 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 457.00 | | 5 391.00 | 58 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 973.00 | 4 185.00 | | 66 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 973.00 | 4 185.00 | | 44 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VI Groupe et associés | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
VW T.V.A. | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 442.00 | 327 442.00 | | 327 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 315.00 | 5 384.00 | | 8 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 785.00 | 12 141.00 | | 37 785.00 |
ST Autres comptes | 147 623.00 | 129 749.00 | | 147 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 595.00 | 57 892.00 | | 53 595.00 |
YT Sous‐traitance | 4 528.00 | 5 817.00 | | 4 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | 1 785.00 | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 206.00 | 7 169.00 | | 10 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 775.00 | 22 637.00 | | 149 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 794.00 | 17 305.00 | | 43 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 531.00 | 205 599.00 | | 243 531.00 |