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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 883.00 | 5 901.00 | 129 982.00 | 135 883.00 |
040 Immobilisations financières | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 383.00 | 5 901.00 | 598 482.00 | 604 383.00 |
072 Créances – Autres | 213 252.00 | | 213 252.00 | 213 252.00 |
084 Disponibilités | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 356.00 | | 377 356.00 | 377 356.00 |
110 Total général Actif | 981 740.00 | 5 901.00 | 975 839.00 | 981 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 499 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 975 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 491 326.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539 783.00 | | | 539 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |