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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 495 699.00 | 36 233.00 | 459 466.00 | 495 699.00 |
040 Immobilisations financières | 470 500.00 | | 470 500.00 | 470 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 986 199.00 | 36 233.00 | 949 966.00 | 986 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
072 Créances – Autres | 166 062.00 | | 166 062.00 | 166 062.00 |
084 Disponibilités | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 486.00 | | 194 486.00 | 194 486.00 |
110 Total général Actif | 1 180 686.00 | 36 233.00 | 1 144 452.00 | 1 180 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 706 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 144 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 589 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
242 Autres charges externes. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
280 Produits financiers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
294 Charges financières | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 964 199.00 | | | 964 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 387.00 | | | 387.00 |