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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 892.00 | 20 099.00 | 35 792.00 | 55 892.00 |
040 Immobilisations financières | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 330.00 | 20 099.00 | 98 230.00 | 118 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
072 Créances – Autres | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
110 Total général Actif | 162 800.00 | 20 099.00 | 142 701.00 | 162 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 027.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 916.00 | 293 468.00 | | 325 916.00 |
230 Autres produits | 15 573.00 | 1 557.00 | | 15 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 489.00 | 295 025.00 | | 341 489.00 |
242 Autres charges externes. | 150 651.00 | 159 637.00 | | 150 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 451.00 | 19 341.00 | | 17 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 799.00 | 111 099.00 | | 78 799.00 |
252 Charges sociales | 29 943.00 | 33 854.00 | | 29 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 898.00 | 4 459.00 | | 6 898.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 296.00 | | |
262 Autres charges | 12 643.00 | 2 821.00 | | 12 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 385.00 | 331 211.00 | | 296 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 104.00 | -36 185.00 | | 45 104.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 694.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | 535.00 | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 719.00 | -37 415.00 | | 43 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 129.00 | | | 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |