| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 377.00 | 43 879.00 | 91 498.00 | 135 377.00 |
040 Immobilisations financières | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 815.00 | 43 879.00 | 153 936.00 | 197 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
072 Créances – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
084 Disponibilités | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 863.00 | | 103 863.00 | 103 863.00 |
110 Total général Actif | 301 678.00 | 43 879.00 | 257 799.00 | 301 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 410.00 | 382 104.00 | | 427 410.00 |
230 Autres produits | 18 797.00 | 10 322.00 | | 18 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 206.00 | 392 427.00 | | 446 206.00 |
242 Autres charges externes. | 217 844.00 | 237 985.00 | | 217 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 985.00 | 19 409.00 | | 17 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 550.00 | 75 001.00 | | 97 550.00 |
252 Charges sociales | 31 202.00 | 26 005.00 | | 31 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 807.00 | 7 972.00 | | 15 807.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 7 859.00 | 2 789.00 | | 7 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 247.00 | 369 163.00 | | 388 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 960.00 | 23 264.00 | | 57 960.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 235.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 2 113.00 | | 10 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 667.00 | 20 917.00 | | 45 667.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 656.00 | | | 136 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |