| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 273 000.00 | | 42 273 000.00 | 42 273 000.00 |
AP Constructions | 105 165 255.00 | 15 323 636.00 | 89 841 619.00 | 105 165 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 438 255.00 | 15 323 636.00 | 132 114 619.00 | 147 438 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 175.00 | 258 590.00 | 520 585.00 | 779 175.00 |
BZ Autres créances | 3 916 125.00 | | 3 916 125.00 | 3 916 125.00 |
CF Disponibilités | 3 154 356.00 | | 3 154 356.00 | 3 154 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 954 528.00 | 258 590.00 | 7 695 938.00 | 7 954 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 392 783.00 | 15 582 226.00 | 139 810 557.00 | 155 392 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 682 600.00 | 10 682 600.00 | | 10 682 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 902 528.00 | | | 56 902 528.00 |
DG Autres réserves | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
DH Report à nouveau | -12 530 285.00 | -8 274 791.00 | | -12 530 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 277 236.00 | -4 255 494.00 | | -3 277 236.00 |
DL TOTAL (I) | 51 781 813.00 | -1 843 478.00 | | 51 781 813.00 |
DP Provisions pour risques | 1 196 300.00 | | | 1 196 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 300.00 | | | 1 196 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | 40 145 600.00 | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 882 989.00 | 26 310 812.00 | | 35 882 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 463.00 | 475 738.00 | | 272 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 843 466.00 | 380 007.00 | | 8 843 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613 200.00 | 1 881 772.00 | | 1 613 200.00 |
EA Autres dettes | 120 411.00 | 512 475.00 | | 120 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 832 444.00 | 69 706 405.00 | | 86 832 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 810 557.00 | 67 862 927.00 | | 139 810 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 206 385.00 | 4 955 042.00 | | 81 206 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 396.00 | | 2 932 396.00 | 2 932 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 396.00 | | 2 932 396.00 | 2 932 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 258 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 400.00 | 380 000.00 | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 400.00 | 380 000.00 | | 18 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 400.00 | -380 000.00 | | -18 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 286.00 | 1 025 858.00 | | 4 413 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 522.00 | 5 281 352.00 | | 7 690 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 277 236.00 | -4 255 494.00 | | -3 277 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 468 036.00 | 68 154 646.00 | 18 131 884.00 | 72 468 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 316 312.00 | | 147 438 255.00 | 11 316 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 316 312.00 | | 147 438 255.00 | 11 316 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 468 036.00 | 68 154 646.00 | 18 131 884.00 | 72 468 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 522 682.00 | 2 800 954.00 | | 12 522 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522 682.00 | 2 800 954.00 | | 12 522 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 196 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 733 384.00 | | 474 794.00 | 733 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 384.00 | | 474 794.00 | 733 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 384.00 | 1 196 300.00 | 474 794.00 | 733 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196 300.00 | 474 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 824 989.00 | 35 824 989.00 | | 35 824 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 463.00 | 272 463.00 | | 272 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613 200.00 | 1 613 200.00 | | 1 613 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
UX Autres créances clients | 779 175.00 | 779 175.00 | | 779 175.00 |
VB T. V. A. | 2 697 936.00 | 2 697 936.00 | | 2 697 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 189.00 | 1 218 189.00 | | 1 218 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 495 928.00 | | | 10 495 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439 088.00 | 2 813 029.00 | 5 626 059.00 | 8 439 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 173.00 | 4 800 173.00 | | 4 800 173.00 |
VW T.V.A. | 404 378.00 | 404 378.00 | | 404 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 832 444.00 | 81 206 385.00 | 5 626 059.00 | 86 832 444.00 |