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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 273 000.00 | | 42 273 000.00 | 42 273 000.00 |
AP Constructions | 105 406 463.00 | 24 648 743.00 | 80 757 720.00 | 105 406 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 679 463.00 | 24 648 743.00 | 123 030 720.00 | 147 679 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 341.00 | 393 300.00 | 2 102 040.00 | 2 495 341.00 |
BZ Autres créances | 588 747.00 | | 588 747.00 | 588 747.00 |
CF Disponibilités | 1 636 034.00 | | 1 636 034.00 | 1 636 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 915.00 | 393 300.00 | 4 403 615.00 | 4 796 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 476 378.00 | 25 042 043.00 | 127 434 335.00 | 152 476 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 682 600.00 | 10 682 600.00 | | 10 682 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 902 528.00 | 56 902 528.00 | | 56 902 528.00 |
DG Autres réserves | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
DH Report à nouveau | -18 272 221.00 | -18 395 869.00 | | -18 272 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458 705.00 | 123 648.00 | | -1 458 705.00 |
DL TOTAL (I) | 47 858 408.00 | 49 317 113.00 | | 47 858 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 344 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 344 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 200 000.00 | 63 200 000.00 | | 63 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 193 058.00 | 13 696 253.00 | | 14 193 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 007.00 | 516 145.00 | | 376 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 834.00 | 3 078 858.00 | | 445 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 12 750.00 | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 353 047.00 | 172 178.00 | | 353 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 575 927.00 | 80 676 184.00 | | 78 575 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 434 335.00 | 130 337 298.00 | | 127 434 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 379.00 | 3 988 217.00 | | 1 438 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 271 305.00 | | 5 271 305.00 | 5 271 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 305.00 | | 5 271 305.00 | 5 271 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 000.00 | |
GE Autres charges | | | 669 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 627.00 | | | -12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 132.00 | 6 003 038.00 | | 5 560 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018 837.00 | 5 879 390.00 | | 7 018 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458 705.00 | 123 648.00 | | -1 458 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 679 463.00 | | | 147 679 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 679 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 679 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 679 463.00 | | | 147 679 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 537 591.00 | 3 111 151.00 | | 21 537 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 537 591.00 | 3 111 151.00 | | 21 537 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 947.00 | 244 716.00 | 199 362.00 | 347 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 947.00 | 244 716.00 | 199 362.00 | 347 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 947.00 | 244 716.00 | 199 362.00 | 347 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 716.00 | 199 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 193 058.00 | 255 511.00 | | 14 193 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 007.00 | 376 007.00 | | 376 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 834.00 | 445 834.00 | | 445 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 047.00 | 353 047.00 | | 353 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 341.00 | 2 495 341.00 | | 2 495 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 200 000.00 | | 63 200 000.00 | 63 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 420.00 | | | 1 200 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 747.00 | 588 747.00 | | 588 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 144.00 | 18 740.00 | 51 404.00 | 70 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 231.00 | 3 102 828.00 | 51 404.00 | 3 154 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 575 927.00 | 1 438 379.00 | 63 200 000.00 | 78 575 927.00 |