| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 662.00 | 2 312.00 | 1 350.00 | 3 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 898.00 | 2 312.00 | 799 587.00 | 801 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CF Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 059.00 | 2 312.00 | 881 747.00 | 884 059.00 |
CU Autres participations | 796 136.00 | | 796 136.00 | 796 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 036.00 | 187 036.00 | | 187 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
DG Autres réserves | 325 708.00 | 261 507.00 | | 325 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 714.00 | 64 201.00 | | 63 714.00 |
DL TOTAL (I) | 595 160.00 | 531 446.00 | | 595 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 947.00 | 306 193.00 | | 242 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 7 235.00 | | 9 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 552.00 | 7 423.00 | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | 26 426.00 | 22 469.00 | | 26 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 587.00 | 343 320.00 | | 286 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 747.00 | 874 766.00 | | 881 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 587.00 | 343 320.00 | | 286 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 2 947.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 124 502.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 286.00 | 60 302.00 | | 50 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 714.00 | 64 201.00 | | 63 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 944.00 | | 1 954.00 | 799 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 283.00 | | 1 954.00 | 796 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 985.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 985.00 | | 1 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |