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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 991.00 | 3 662.00 | 1 667 330.00 | 1 670 991.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 959.00 | 3 662.00 | 1 680 298.00 | 1 683 959.00 |
CU Autres participations | 1 646 051.00 | | 1 646 051.00 | 1 646 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 036.00 | | | 187 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
DG Autres réserves | 507 160.00 | | | 507 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
DL TOTAL (I) | 799 689.00 | | | 799 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 130.00 | | | 718 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 608.00 | | | 880 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 298.00 | | | 1 680 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 589.00 | | | 217 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 371.00 | | 20 620.00 | 1 650 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 710.00 | | 20 620.00 | 1 646 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 367.00 | 148 367.00 | | 148 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 130.00 | 55 111.00 | 223 733.00 | 718 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 048.00 | 10 769.00 | 21 279.00 | 32 048.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 608.00 | 217 589.00 | 223 733.00 | 880 608.00 |