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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 561.00 | 47 200.00 | 5 361.00 | 52 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 761.00 | 47 200.00 | 259 561.00 | 306 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
084 Disponibilités | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
110 Total général Actif | 343 647.00 | 47 200.00 | 296 447.00 | 343 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
230 Autres produits | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 760.00 | | | 258 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798.00 | | | 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
242 Autres charges externes. | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
252 Charges sociales | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 955.00 | | | 237 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 994.00 | | | 304 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |