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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 644.00 | 52 018.00 | 1 626.00 | 53 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 844.00 | 52 018.00 | 255 826.00 | 307 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
060 Stock marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
084 Disponibilités | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
110 Total général Actif | 365 910.00 | 52 018.00 | 313 892.00 | 365 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 935.00 | 12 583.00 | | 16 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 110.00 | 185 348.00 | | 178 110.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | 6 257.00 | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 902.00 | 204 188.00 | | 196 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 504.00 | 4 677.00 | | 4 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | 53.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 692.00 | 50 351.00 | | 48 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 621.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 33 999.00 | 34 267.00 | | 33 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 4 390.00 | | 6 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 166.00 | 92 635.00 | | 83 166.00 |
252 Charges sociales | 11 470.00 | 11 076.00 | | 11 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | 1 642.00 | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 55.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 616.00 | 199 768.00 | | 189 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 286.00 | 4 420.00 | | 7 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 663.00 | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 193.00 | 3 757.00 | | 6 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 844.00 | | | 307 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |