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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 259 990.00 | 249 990.00 | 10 000.00 | 259 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BZ Autres créances | 388 430.00 | | 388 430.00 | 388 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 153.00 | | 405 153.00 | 405 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 143.00 | 249 990.00 | 415 153.00 | 665 143.00 |
CU Autres participations | 259 990.00 | 249 990.00 | 10 000.00 | 259 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 800.00 | -932 712.00 | | -1 374 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 288.00 | -442 089.00 | | -43 288.00 |
DL TOTAL (I) | -978 088.00 | -934 800.00 | | -978 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 151.00 | 57 539.00 | | 86 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14.00 | | |
EA Autres dettes | 1 307 090.00 | 1 168 093.00 | | 1 307 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 241.00 | 1 225 645.00 | | 1 393 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 153.00 | 290 845.00 | | 415 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | -207.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137.00 | 134 517.00 | | 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 425.00 | 576 606.00 | | 43 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 288.00 | -442 089.00 | | -43 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 780.00 | | | 262 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 259 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 259 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 780.00 | | | 262 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
UX Autres créances clients | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VC Groupe et associés | 371 333.00 | 371 333.00 | | 371 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 090.00 | 1 307 090.00 | | 1 307 090.00 |
VP Divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 153.00 | 405 153.00 | | 405 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 241.00 | 1 393 241.00 | | 1 393 241.00 |