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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 577.00 | 629 577.00 | | 629 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 003.00 | 221 050.00 | 42 953.00 | 264 003.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 053.00 | 221 050.00 | 43 003.00 | 264 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 631.00 | 850 628.00 | 43 003.00 | 893 631.00 |
CU Autres participations | 629 577.00 | 629 577.00 | | 629 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 754.00 | -1 418 088.00 | | -1 454 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 972.00 | -36 666.00 | | -533 972.00 |
DL TOTAL (I) | -1 548 727.00 | -1 014 754.00 | | -1 548 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 107 751.00 | | |
EA Autres dettes | 1 591 731.00 | 1 376 799.00 | | 1 591 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 731.00 | 1 484 550.00 | | 1 591 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 003.00 | 469 795.00 | | 43 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 16 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 282.00 | 36 666.00 | | 631 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 972.00 | -36 666.00 | | -533 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 577.00 | | | 629 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 577.00 | | | 629 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 221 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 989.00 | 600 638.00 | | 249 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 989.00 | 600 638.00 | | 249 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 261 050.00 | | 261 050.00 | 261 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 731.00 | | 1 591 731.00 | 1 591 731.00 |
VP Divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 003.00 | 2 953.00 | 261 050.00 | 264 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 731.00 | 2.00 | 1 591 731.00 | 1 591 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 995.00 | 36 323.00 | | 7 995.00 |
ST Autres comptes | 158.00 | 342.00 | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 153.00 | 36 666.00 | | 8 153.00 |