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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 745.00 | 35 762.00 | 7 983.00 | 43 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 252.00 | 41 016.00 | 9 236.00 | 50 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 180.00 | 77 111.00 | 21 069.00 | 98 180.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 414.00 | 9 040.00 | 155 374.00 | 164 414.00 |
BZ Autres créances | 468 403.00 | | 468 403.00 | 468 403.00 |
CF Disponibilités | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 345.00 | 9 040.00 | 634 306.00 | 643 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 525.00 | 86 151.00 | 655 374.00 | 741 525.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DH Report à nouveau | | -87 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 746.00 | 111 756.00 | | 97 746.00 |
DL TOTAL (I) | 134 293.00 | 36 547.00 | | 134 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 870.00 | 60 197.00 | | 115 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 280.00 | 525 723.00 | | 255 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 203.00 | 266 212.00 | | 147 203.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 14 559.00 | | 2 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 081.00 | 1 020 726.00 | | 521 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 374.00 | 1 057 273.00 | | 655 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 505.00 | 1 016 859.00 | | 454 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 560 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 560 946.00 | |
FM Production stockée | | | -13 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 614.00 | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | -614.00 | | -3 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 350.00 | 5 914.00 | | 5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 135.00 | 1 395 909.00 | | 1 564 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 389.00 | 1 284 153.00 | | 1 466 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 746.00 | 111 756.00 | | 97 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 843.00 | | 227 746.00 | 293 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 385.00 | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 409.00 | 98 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 50 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 770.00 | | 6 974.00 | 36 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 627.00 | | 8 983.00 | 44 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 445.00 | | 211 789.00 | 212 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 579.00 | 14 324.00 | 2 792.00 | 65 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 359.00 | 6 403.00 | | 29 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 221.00 | 7 921.00 | 2 792.00 | 36 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 280.00 | 255 280.00 | | 255 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | -373 288.00 | 376 766.00 | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VB T. V. A. | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VC Groupe et associés | 373 288.00 | 373 288.00 | | 373 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 688.00 | 49 112.00 | 66 576.00 | 115 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VP Divers | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 238.00 | 265 472.00 | 376 766.00 | 642 238.00 |
VW T.V.A. | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 081.00 | 454 505.00 | 66 576.00 | 521 081.00 |