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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 745.00 | 39 627.00 | 4 118.00 | 43 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 252.00 | 45 452.00 | 4 800.00 | 50 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 694.00 | 85 413.00 | 24 281.00 | 109 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 193.00 | 36 159.00 | 65 035.00 | 101 193.00 |
BZ Autres créances | 538 025.00 | | 538 025.00 | 538 025.00 |
CF Disponibilités | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 352.00 | 36 159.00 | 618 193.00 | 654 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 046.00 | 121 572.00 | 642 474.00 | 764 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 585.00 | | | 420 585.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 122 083.00 | 24 337.00 | | 122 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 016.00 | 97 746.00 | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 152 309.00 | 134 293.00 | | 152 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 576.00 | 115 870.00 | | 66 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 788.00 | 255 280.00 | | 306 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 650.00 | 147 203.00 | | 115 650.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 2 728.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 165.00 | 521 081.00 | | 490 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 474.00 | 655 374.00 | | 642 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 614.00 | 454 505.00 | | 464 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 822 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 164.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 421.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 4 918.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -3 251.00 | | -1 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 022.00 | 5 350.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | 647.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 420.00 | 1 564 135.00 | | 839 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 404.00 | 1 466 389.00 | | 821 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 016.00 | 97 746.00 | | 18 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 180.00 | | 43 828.00 | 98 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 43 828.00 | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 111.00 | 8 302.00 | 85 413.00 | 77 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 762.00 | 3 865.00 | 39 627.00 | 35 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 350.00 | 4 436.00 | 45 786.00 | 41 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 040.00 | 27 119.00 | | 9 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 040.00 | 27 119.00 | | 9 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040.00 | 27 119.00 | | 9 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 788.00 | 306 788.00 | | 306 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VB T. V. A. | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VC Groupe et associés | 420 585.00 | | 420 585.00 | 420 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 576.00 | 41 025.00 | 25 551.00 | 66 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 309.00 | 223 732.00 | 435 576.00 | 659 309.00 |
VW T.V.A. | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 165.00 | 464 614.00 | 25 551.00 | 490 165.00 |