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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
AP Constructions | 49 391.00 | 7 791.00 | 41 600.00 | 49 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 522.00 | 15 790.00 | 4 732.00 | 20 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 879.00 | 2 041.00 | 36 838.00 | 38 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 313.00 | 25 623.00 | 109 690.00 | 135 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
CF Disponibilités | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 282.00 | | 117 282.00 | 117 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 596.00 | 25 623.00 | 226 973.00 | 252 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 83 132.00 | 60 971.00 | | 83 132.00 |
DH Report à nouveau | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 096.00 | 22 160.00 | | 33 096.00 |
DL TOTAL (I) | 142 065.00 | 108 969.00 | | 142 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 991.00 | 13 590.00 | | 72 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 26 248.00 | | 7 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303.00 | 4 311.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 907.00 | 45 148.00 | | 84 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 973.00 | 154 117.00 | | 226 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 224.00 | 42 244.00 | | 26 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
FD Production vendue biens | 171 414.00 | 8 693.00 | 180 107.00 | 171 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 136.00 | 8 693.00 | 251 829.00 | 243 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 890.00 | 1 500.00 | | 10 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 890.00 | 1 500.00 | | 10 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 345.00 | 150.00 | | 10 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 1 350.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 3 500.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 924.00 | 255 200.00 | | 279 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 828.00 | 233 039.00 | | 246 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 096.00 | 22 160.00 | | 33 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 965.00 | | 85 239.00 | 60 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 890.00 | 135 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 108 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 448.00 | | 85 236.00 | 34 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 3.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 214.00 | 7 954.00 | 545.00 | 18 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 214.00 | 7 954.00 | 545.00 | 18 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VC Groupe et associés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 992.00 | 14 309.00 | 46 608.00 | 72 992.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 908.00 | 26 225.00 | 46 608.00 | 84 908.00 |