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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 795.00 | 5 096.00 | 8 698.00 | 13 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 995.00 | 22 296.00 | 103 698.00 | 125 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 243.00 | 22 296.00 | 197 947.00 | 220 243.00 |
CU Autres participations | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 947.00 | | | 197 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 087.00 | | 264 087.00 | 264 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 087.00 | | 264 087.00 | 264 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 372.00 | | | 268 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 272.00 | | | 264 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 455.00 | | 73 540.00 | 52 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 460.00 | | 73 540.00 | 21 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 185.00 | 6 110.00 | | 16 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 981.00 | 6 110.00 | | 15 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
UX Autres créances clients | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VI Groupe et associés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 745.00 | 76 205.00 | 73 540.00 | 149 745.00 |
VW T.V.A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 863.00 | 96 683.00 | | 105 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126.00 | | | 126.00 |
ST Autres comptes | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
YT Sous‐traitance | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 470.00 | | | 194 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |