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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 893.00 | | 230 893.00 | 230 893.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 893.00 | | | 230 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 714.00 | | 318 714.00 | 318 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 714.00 | | 318 714.00 | 318 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 193.00 | | | -18 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 936.00 | | | 331 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 538.00 | | | 308 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 70 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 591.00 | 70 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 887.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 280.00 | 2 868.00 | 23 149.00 | 20 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 076.00 | 2 868.00 | 22 945.00 | 20 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
UX Autres créances clients | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 762.00 | 85 933.00 | 67 829.00 | 153 762.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 888.00 | 69 286.00 | | 76 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | | | 104.00 |
ST Autres comptes | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YT Sous‐traitance | 197 916.00 | | | 197 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 056.00 | | | 228 056.00 |