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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 835.00 | 7 389.00 | 11 446.00 | 18 835.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 975.00 | 7 389.00 | 56 586.00 | 63 975.00 |
072 Créances – Autres | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
110 Total général Actif | 77 639.00 | 7 389.00 | 70 250.00 | 77 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 342.00 | 142 457.00 | | 140 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74.00 | | | 74.00 |
230 Autres produits | 841.00 | 5 848.00 | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 183.00 | 148 305.00 | | 141 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 201.00 | 2 274.00 | | 2 201.00 |
242 Autres charges externes. | 51 316.00 | 60 915.00 | | 51 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 2 405.00 | | 4 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 260.00 | 54 627.00 | | 58 260.00 |
252 Charges sociales | 9 227.00 | 7 892.00 | | 9 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | 1 773.00 | | 2 909.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 572.00 | 129 886.00 | | 129 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 611.00 | 18 419.00 | | 11 611.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 007.00 | 1 605.00 | | 2 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 3 174.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 312.00 | 13 639.00 | | 9 312.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 055.00 | | | 5 055.00 |