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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 32.00 | 1 098.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 195.00 | 19 731.00 | 11 464.00 | 31 195.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 421.00 | 19 731.00 | 56 690.00 | 76 421.00 |
072 Créances – Autres | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
110 Total général Actif | 92 863.00 | 19 731.00 | 73 132.00 | 92 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 592.00 | 140 078.00 | | 161 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10.00 | 74.00 | | 10.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 64.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 603.00 | 140 216.00 | | 161 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 666.00 | 2 039.00 | | 1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 56 886.00 | 59 007.00 | | 56 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 6 095.00 | | 5 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 189.00 | 43 208.00 | | 72 189.00 |
252 Charges sociales | 11 371.00 | 8 039.00 | | 11 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 468.00 | 5 874.00 | | 6 468.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 4.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 431.00 | 124 267.00 | | 154 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 172.00 | 15 949.00 | | 7 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 1 319.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 2 512.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 362.00 | 12 118.00 | | 6 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 746.00 | | | 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |