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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
072 Créances – Autres | 464 816.00 | | 464 816.00 | 464 816.00 |
084 Disponibilités | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 228.00 | | 682 228.00 | 682 228.00 |
110 Total général Actif | 932 243.00 | | 932 243.00 | 932 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 705.00 | 186 757.00 | | 173 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 705.00 | 186 758.00 | | 173 705.00 |
242 Autres charges externes. | 12 739.00 | 18 964.00 | | 12 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 95 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 56 109.00 | 41 775.00 | | 56 109.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 851.00 | 155 739.00 | | 128 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 854.00 | 31 018.00 | | 44 854.00 |
280 Produits financiers | 102 828.00 | 89 687.00 | | 102 828.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | 5 423.00 | | 7 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 569.00 | 115 282.00 | | 139 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 015.00 | | | 265 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 332.00 | | | 1 332.00 |