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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 892.00 | | 169 892.00 | 169 892.00 |
072 Créances – Autres | 255 847.00 | | 255 847.00 | 255 847.00 |
084 Disponibilités | 184 115.00 | | 184 115.00 | 184 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 478.00 | | 632 478.00 | 632 478.00 |
110 Total général Actif | 882 493.00 | | 882 493.00 | 882 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 008.00 | 173 705.00 | | 15 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 008.00 | 173 705.00 | | 15 008.00 |
242 Autres charges externes. | 4 221.00 | 12 739.00 | | 4 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 60 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 16 201.00 | 56 109.00 | | 16 201.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 422.00 | 128 851.00 | | 28 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 414.00 | 44 854.00 | | -13 414.00 |
280 Produits financiers | 5 341.00 | 102 828.00 | | 5 341.00 |
294 Charges financières | 2 205.00 | 249.00 | | 2 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 865.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 278.00 | 139 569.00 | | -10 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 628.00 | | | 628.00 |