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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 097.00 | 5 000.00 | 11 097.00 | 16 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 322.00 | 5 000.00 | 11 322.00 | 16 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
110 Total général Actif | 51 177.00 | 5 000.00 | 46 177.00 | 51 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 717.00 | | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
252 Charges sociales | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 899.00 | | | 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 287.00 | | | 2 287.00 |