| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 097.00 | 10 139.00 | 5 958.00 | 16 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 322.00 | 10 139.00 | 6 183.00 | 16 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
110 Total général Actif | 27 838.00 | 10 139.00 | 17 699.00 | 27 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 559.00 | | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
252 Charges sociales | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 391.00 | | | -5 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |