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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 795.00 | | 1 072 795.00 | 1 072 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 540.00 | | 1 122 540.00 | 1 122 540.00 |
CU Autres participations | 992 710.00 | | 992 710.00 | 992 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 229 097.00 | 163 533.00 | | 229 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 443.00 | 75 564.00 | | 86 443.00 |
DL TOTAL (I) | 970 040.00 | 893 597.00 | | 970 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 293.00 | 175 080.00 | | 106 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 469.00 | 27 119.00 | | 33 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 738.00 | 11 527.00 | | 12 738.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 500.00 | 216 366.00 | | 152 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 540.00 | 1 109 963.00 | | 1 122 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 669.00 | 110 118.00 | | 116 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 240.00 | | | 1 054 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 240.00 | | | 1 054 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 248.00 | 70 417.00 | 35 831.00 | 106 248.00 |
VI Groupe et associés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 901.00 | 109 921.00 | 1 980.00 | 111 901.00 |
VW T.V.A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 500.00 | 116 669.00 | 35 831.00 | 152 500.00 |