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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 696.00 | 15 495.00 | 60 201.00 | 75 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 406.00 | 25 505.00 | 1 042 901.00 | 1 068 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 838.00 | 6 050.00 | 35 788.00 | 41 838.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 135 457.00 | | 135 457.00 | 135 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 264.00 | 6 050.00 | 172 214.00 | 178 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 670.00 | 31 555.00 | 1 215 114.00 | 1 246 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 992 710.00 | 10 010.00 | 982 700.00 | 992 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 444 102.00 | 419 562.00 | | 444 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 033.00 | 74 539.00 | | 86 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 634.00 | 1 148 602.00 | | 1 184 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 99.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 433.00 | 44 598.00 | | 30 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 480.00 | 44 697.00 | | 30 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 114.00 | 1 193 299.00 | | 1 215 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 575.00 | | 70 312.00 | 1 054 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 480.00 | 1 068 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 480.00 | 1 068 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 575.00 | | 70 312.00 | 1 054 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 904.00 | 13 592.00 | | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 914.00 | 13 592.00 | | 11 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914.00 | 13 592.00 | | 11 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
UX Autres créances clients | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 503.00 | 42 807.00 | 75 696.00 | 118 503.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |