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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 339.00 | 29 659.00 | 298 680.00 | 328 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 339.00 | 29 659.00 | 298 680.00 | 328 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 897.00 | | 3 696 897.00 | 3 696 897.00 |
BZ Autres créances | 131 301.00 | | 131 301.00 | 131 301.00 |
CF Disponibilités | 380 584.00 | | 380 584.00 | 380 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 782.00 | | 4 208 782.00 | 4 208 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 122.00 | 29 659.00 | 4 507 462.00 | 4 537 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 144.00 | 686 467.00 | | 676 144.00 |
DL TOTAL (I) | 687 144.00 | 697 467.00 | | 687 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 467.00 | | | 686 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 203.00 | 710 418.00 | | 988 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 648.00 | 1 376 713.00 | | 2 145 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 318.00 | 2 087 131.00 | | 3 820 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 462.00 | 2 784 599.00 | | 4 507 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 318.00 | 2 087 131.00 | | 3 820 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 355 055.00 | 137 327.00 | 7 492 382.00 | 7 355 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 355 055.00 | 137 327.00 | 7 492 382.00 | 7 355 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 550 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 570 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 966.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 520.00 | 55 879.00 | | 58 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 104.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 215.00 | | | 231 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 018.00 | 327 982.00 | | 402 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 354.00 | 6 242 578.00 | | 7 551 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 210.00 | 5 556 110.00 | | 6 875 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 144.00 | 686 467.00 | | 676 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 221.00 | | 301 118.00 | 27 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 221.00 | | 301 118.00 | 27 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | 13 966.00 | | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 13 966.00 | | 15 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 203.00 | 988 203.00 | | 988 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 859.00 | 987 859.00 | | 987 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 345.00 | 244 345.00 | | 244 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 897.00 | 3 696 097.00 | | 3 696 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
VI Groupe et associés | 686 467.00 | 686 467.00 | | 686 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 198.00 | 3 828 198.00 | | 3 828 198.00 |
VW T.V.A. | 759 297.00 | 759 297.00 | | 759 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 318.00 | 3 820 318.00 | | 3 820 318.00 |