| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 420.00 | 66 437.00 | 288 983.00 | 355 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 420.00 | 66 437.00 | 288 983.00 | 355 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 892.00 | | 2 162 892.00 | 2 162 892.00 |
BZ Autres créances | 255 839.00 | | 255 839.00 | 255 839.00 |
CF Disponibilités | 410 657.00 | | 410 657.00 | 410 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 388.00 | | 2 829 388.00 | 2 829 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 808.00 | 66 437.00 | 3 118 371.00 | 3 184 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 724.00 | 676 144.00 | | 421 724.00 |
DL TOTAL (I) | 432 724.00 | 687 144.00 | | 432 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 686 467.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 954.00 | 988 203.00 | | 898 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 393.00 | 2 145 648.00 | | 1 786 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 646.00 | 3 820 318.00 | | 2 685 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 371.00 | 4 507 462.00 | | 3 118 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 646.00 | 3 820 318.00 | | 2 685 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 157 568.00 | 35 379.00 | 7 192 947.00 | 7 157 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 568.00 | 35 379.00 | 7 192 947.00 | 7 157 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 277 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 937 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 843.00 | 58 520.00 | | 83 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 393.00 | 231 215.00 | | 50 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 891.00 | 402 018.00 | | 95 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 007.00 | 7 551 354.00 | | 7 278 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856 282.00 | 6 875 210.00 | | 6 856 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 724.00 | 676 144.00 | | 421 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 339.00 | | 27 081.00 | 328 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 339.00 | | 27 081.00 | 328 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 659.00 | 36 778.00 | | 29 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 659.00 | 36 778.00 | | 29 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 954.00 | 898 954.00 | | 898 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 292.00 | 858 292.00 | | 858 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 028.00 | 235 028.00 | | 235 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 892.00 | 2 162 892.00 | | 2 162 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 731.00 | 2 418 731.00 | | 2 418 731.00 |
VW T.V.A. | 596 350.00 | 596 350.00 | | 596 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 646.00 | 2 685 646.00 | | 2 685 646.00 |