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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763.00 | 137.00 | 1 626.00 | 1 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 964.00 | 9 228.00 | 23 736.00 | 32 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 727.00 | 9 365.00 | 25 362.00 | 34 727.00 |
BT Marchandises | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 806.00 | 9 365.00 | 124 442.00 | 133 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | 7 960.00 | | 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 32 440.00 | 31 828.00 | | 32 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 732.00 | 59 127.00 | | 70 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | 30 663.00 | | 4 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 8 247.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 20.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 002.00 | 98 057.00 | | 92 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 442.00 | 129 885.00 | | 124 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 590.00 | 98 057.00 | | 70 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 880.00 | | 123 880.00 | 123 880.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 989.00 | | 123 989.00 | 123 989.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 1 405.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 047.00 | 116 751.00 | | 135 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 435.00 | 108 792.00 | | 134 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612.00 | 7 960.00 | | 612.00 |