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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 912.00 | 488.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 868.00 | 44 570.00 | 19 298.00 | 63 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 965.00 | 15 695.00 | 17 270.00 | 32 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 233.00 | 63 178.00 | 37 055.00 | 100 233.00 |
BT Marchandises | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 934.00 | | 151 934.00 | 151 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 167.00 | 63 178.00 | 188 990.00 | 252 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 957.00 | 17 374.00 | | 18 957.00 |
DH Report à nouveau | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | 1 584.00 | | 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 114.00 | 4 716.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 47 979.00 | 48 153.00 | | 47 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 124.00 | 86 010.00 | | 101 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 403.00 | 13 446.00 | | 20 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 17 438.00 | | 12 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197.00 | 4 974.00 | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 011.00 | 121 868.00 | | 141 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 990.00 | 170 021.00 | | 188 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 770.00 | 60 382.00 | | 76 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 613.00 | | 223 613.00 | 223 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 613.00 | | 223 613.00 | 223 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602.00 | 7 954.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 7 954.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 10 045.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 10 397.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -2 443.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 136.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 784.00 | 251 640.00 | | 226 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 356.00 | 250 056.00 | | 226 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427.00 | 1 584.00 | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 223.00 | 24 954.00 | | 38 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 133.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 445.00 | 23 821.00 | | 36 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 124.00 | 36 883.00 | 64 241.00 | 101 124.00 |
VI Groupe et associés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 011.00 | 76 770.00 | 64 241.00 | 141 011.00 |