| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 485.00 | 25 881.00 | 6 604.00 | 32 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 721.00 | 11 918.00 | 8 803.00 | 20 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 836.00 | 37 799.00 | 21 037.00 | 58 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 145 381.00 | | 145 381.00 | 145 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 917.00 | | 292 917.00 | 292 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 754.00 | 37 799.00 | 313 954.00 | 351 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 780.00 | 133 646.00 | | 110 780.00 |
DL TOTAL (I) | 154 780.00 | 165 646.00 | | 154 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 6 991.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 904.00 | 166 880.00 | | 132 904.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 174.00 | 174 371.00 | | 159 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 954.00 | 340 018.00 | | 313 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 165.00 | 147 535.00 | 5 630.00 | 153 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 174.00 | 159 174.00 | | 159 174.00 |