| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 634.00 | 17 032.00 | 5 602.00 | 22 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 629.00 | 11 512.00 | 8 116.00 | 19 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 494.00 | 28 544.00 | 16 950.00 | 45 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 062.00 | | 197 062.00 | 197 062.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 179 798.00 | | 179 798.00 | 179 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 445.00 | | 388 445.00 | 388 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 939.00 | 28 544.00 | 405 395.00 | 433 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 064.00 | 110 780.00 | | 64 064.00 |
DL TOTAL (I) | 141 064.00 | 154 780.00 | | 141 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 059.00 | 25 769.00 | | 18 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 803.00 | 132 904.00 | | 238 803.00 |
EA Autres dettes | 7 469.00 | 500.00 | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 330.00 | 159 174.00 | | 264 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 395.00 | 313 954.00 | | 405 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 413.00 | | 1 285 413.00 | 1 285 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 413.00 | | 1 285 413.00 | 1 285 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 35 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | 811.00 | | 3 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 562.00 | 811.00 | | 5 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 35.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 35.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | 776.00 | | 2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | 28 908.00 | | 22 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 638.00 | 1 079 631.00 | | 1 298 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 574.00 | 968 850.00 | | 1 234 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 064.00 | 110 780.00 | | 64 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 799.00 | 8 019.00 | | 37 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 799.00 | 8 019.00 | | 37 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 803.00 | 238 803.00 | | 238 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 647.00 | 208 647.00 | | 208 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 879.00 | 208 647.00 | 3 232.00 | 211 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 330.00 | 264 330.00 | | 264 330.00 |